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金鱼政发〔2017〕5号 关于印发《鱼山街道经费管理制度》的通知

发布日期:2017-01-10访问次数: 信息来源: 鱼山街道 字号:[ ]


为了进一步严肃财经纪律,规范财务管理行为,严控非生产性支出,充分发挥有限资金的使用效率。根据上级有关文件精神和有关财纪法规,结合本单位的实际情况,特制定本制度。 

一、经费范围 

经费包括来人来客接待费、打印费、差旅费、会议费、专项资金、其它费用等。

二、管理权限

街道机关经费管理,严格按照街道财务管理制度执行。本街道所有经费收支实行审批制度。报销发票注明用途,经手人签字,分管领导审核,财政所长签字,主任、书记审批入帐报销。三、管理细则

(一)接待原则 

本着热情接待、服务周到、节约经费的原则,对接待工作作如下规定:

1、接待工作由分管副书记管理,由办公室负责办理接待工作。

2、接待原则:

1)来客来访,统一由办公室接待、安排,其他人员不得擅自出面接待。 

2)餐桌上原则不准上烟、高档的酒、饮料。

3)派出单位应当提供公函,告知内容、行程和人员,接待完成后如实填写接待清单,并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

4)陪同人员根据业务对口,由对口领导和人员陪同。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。

(二)打印费 
   
各单位的材料打印、复印、图版制作等材料由本单位负责人和分管领导签字认可,数额超过200元的需报经街道分管副书记批准,所有打印一律在定点打字社。

(三)差旅费用 

干部职工和驾驶员报销差旅费要严格标准。驾驶员要据实填报车辆过路费用,所在单位负责人需在差旅单上签出差属实意见,再交分管领导审批报帐,财会人员在报销时应严格按照标准审查,与考勤记录核实,今后一旦查出有超报虚报问题,要追究相关人员责任。干部职工出差后,必须在本月内填写差旅单,交分管领导审核后报主任、书记签字报销。

(四)会议费 

因工作需要召开会议须经街道领导决定,会议费用都要贯彻精减、节约的原则。会议由办公室统一安排,统一标准。

(五)专项资金和其它经费 

专项资金和其它经费要严格按照上级有关要求执行。

四、公开采购制度 

街道基本建设、维修项所需大宗材料物资的采购,按照民主、公开的原则,由街道领导会议研究确定专人负责,按质优价廉、公开招标的方式采购。同时要实行购买使用登记制度,管理人员和审计监督人员分离制度,以增加工作的透明度。

五、报账程序 

经费(除差旅费)报销程序:经费的报销,必须按财会制度规定使用原始依据,先由经办人签字,然后由分管领导和财政所长签批,再交主任、书记审批报账;计生办、民政、残联、敬老院办经费支出所有发票由部门负责人审核,经过经办人、分管领导和财政所长签字后,由主任审批;财会人员必须严格把关,手续不全的一律不报账,不做账,否则,违规金额由财会人员负责赔偿。

三资代理服务中心报销程序:村里开支需经村主要负责人、民主理财小组成员和总支书记签字同意后报支;5000元以下的开支,由以上三方面人员分别签字同意批准,三资服务中心主任同意,方可报支;5000元至10000元(含5000元)由四方面人员分别签字同意,报分管领导批准后方可报支。10000元(含10000元)以上开支,由五方面人员分别签字同意,附村民大会或村民代表讨论意见,报主要领导批准后方可报支。

六、现金管理 

出纳必须按照现金管理法律法规的规定管理使用现金,要严格现金管理,实行收支两条线。不得拖、挪、借,不准在保险柜和家里存放现金,余款要存银行,如因保管不善发生被盗、被抢事件,由出纳负责赔偿。库存现金限额一般不超过3000元,原则上不允许借款,确需借款的,必须具备借条并写明用途,经主任审批后方能借支。借款必须按期报账核销,报账核销时间不得超过一个月。

七、票据管理 

落实专人对票据领用、使用,实行专人登记管理,管票人不能收费或管钱。

 





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