2015年金乡县档案局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、2015年收支决算总表（功能分类科目）
二、2015年收支决算总表（经济分类科目）
三、2015年收入决算表
四、2015年支出决算表
五、财政拨款收支决算表
六、2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
七、2015年政府性基金支出决算表
八、2015年财政拨款安排的基本支出决算表
九、2015年政府采购决算表
十、2015年财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
工作职责：金乡县档案局（馆）认真贯彻执行《档案法》和党的各项路线、方针、政策，加强党风廉政建设和廉洁自律教育，以为党管档为国家守史为己任，拟订全县档案工作的规范性文件、规章、制度，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；对县直机关团体、企事业单位和各乡镇档案工作实行监督指导、监督检查档案法律法规的贯彻执行；组织开展档案宣传、教育、学术研究交流和档案人员业务培训工作，开展档案业务咨询服务，负责档案专业技术职务评聘的有关工作；集中统一管理各类档案资料和建国后党政各类具有永久、长期保存价值的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；以直机关、乡镇等有关单位档案资料的接收、征集工作；对馆藏的各载体、各门类档案资料进行科学整理和管理，开展档案鉴定和抢救工作，做好档案检索工具编制及档案的编研，出版工作；采取各种形式开展开发档案信息资源，按规定开放档案，为社会提供广泛利用；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
档案局（馆）本级预算单位。
第二部分
2015年部门决算表
表1. 2015年收支决算总表（功能分类科目）
单位：万元
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收 入
|
支 出
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项 目
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2015年决算
|
项 目
|
2015年决算
|
|
一、财政拨款
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|
（按功能分类科目）
|
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|
财政预算内拨款（补助）
|
119.91
|
一般公共服务支出
|
119.91
|
|
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
|
|
档案事务
|
119.91
|
|
专项收入安排的拨款
|
|
行政运行
|
97.32
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
|
|
档案馆
|
22.59
|
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
|
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|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
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上级转移支付
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二、财政专户管理资金
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三、事业收入
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四、事业单位经营收入
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五、其他收入
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本年收入合计
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本年支出合计
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六、上级补助收入
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七、附属单位上缴收入
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八、用事业基金弥补收支差额
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结转下年
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九、上年结转
|
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收入总计
|
119.91
|
支出总计
|
119.91
|
表2. 2015年收支决算总表（经济分类科目）
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2015年决算
|
项 目
|
2015年决算
|
|
一、财政拨款
|
|
（按经济分类科目）
|
|
|
财政预算内拨款（补助）
|
119.91
|
工资福利支出
|
80.53
|
|
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
|
|
商品和服务支出
|
6.41
|
|
专项收入安排的拨款
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.38
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
|
|
转移性支出
|
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|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
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赠与
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上级转移支付
|
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债务利息支出
|
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二、财政专户管理资金
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债务还本支出
|
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三、事业收入
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基本建设支出
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四、事业单位经营收入
|
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其他资本性支出
|
9.97
|
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五、其他收入
|
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贷款转贷及产权参股
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其他支出
|
12.62
|
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本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
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六、上级补助收入
|
|
结转下年
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
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|
八、用事业基金弥补收支差额
|
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|
|
九、上年结转
|
|
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|
|
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|
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|
收入总计
|
119.91
|
支出总计
|
119.91
|
表3. 2015年收入决算表
单位：万元
|
单位代码
|
单位名称
|
科目编码
|
科目名称
|
总计
|
财政拨款或补助收入
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转
|
|
合计
|
财政预算内拨款（补助）
|
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
|
专项收入安排的拨款
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
上级转移支付
|
|
115
|
金乡县档案局
|
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|
2012601
|
行政运行
|
97.32
|
97.32
|
97.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102604
|
档案馆
|
22.59
|
22.59
|
22.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表4. 2015年支出决算表
单位：万元
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
115
|
金乡县档案局
|
119.91
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
115
|
一般公共服务支出
|
119.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
115
|
档案事务
|
119.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
115
|
行政运行
|
97.32
|
97.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
115
|
档案馆
|
22.59
|
|
22.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表5.财政拨款收支决算表
|
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部门（单位）：金乡县档案局
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2015年决算
|
项 目
|
2015年决算
|
|
一、财政拨款或补助收入
|
|
（按功能分类科目）
|
|
|
财政预算内拨款（补助）
|
119.91
|
一般公共服务支出
|
119.91
|
|
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
|
|
档案事务
|
119.91
|
|
专项收入安排的拨款
|
|
行政运行
|
97.32
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
|
|
档案馆
|
22.59
|
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
|
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
|
|
|
上级转移支付
|
|
|
|
|
本年收入合计：
|
119.91
|
本年支出合计：
|
119.91
|
|
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|
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表6. 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
部门（单位）：
|
金乡县档案局
|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
预算单位编码
|
预算单位名称(科目)
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
|
201
|
|
|
115
|
一般公共服务支出
|
119.91
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
115
|
档案事务
|
119.91
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
115
|
行政运行
|
119.91
|
80.93
|
6.41
|
10.38
|
|
|
|
|
04
|
115
|
档案馆
|
119.91
|
|
|
|
22.59
|
|
|
|
|
|
|
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表7. 2015年政府性基金支出决算表
|
|
部门（单位）：
|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
预算单位编码
|
预算单位名称(科目)
|
总计
|
上年结转
|
2015年决算
|
|
类
|
款
|
项
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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表8.2015年财政拨款安排的基本支出决算表
单位：万元
|
科目代码
|
科目名称
|
2015年决算
|
|
301
|
工资福利支出
|
80.53
|
|
30101
|
基本工资
|
30.66
|
|
30102
|
津贴补贴
|
29.82
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
20.05
|
|
302
|
商品和服务支出
|
6.41
|
|
30201
|
办公费
|
0.7
|
|
30202
|
印刷费
|
0.73
|
|
30207
|
邮电费
|
0.66
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.12
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.2
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
10.38
|
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
|
30311
|
住房公积金
|
3.27
|
|
30313
|
购房补贴
|
7.1
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |
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表9. 2015年政府采购决算表
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
财政预算内拨款（补助）
|
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
|
专项收入安排的拨款
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
上级转移支付
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
115
|
档案局
|
9.97
|
9.97
|
9.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
档案事务
|
115
|
|
9.97
|
9.97
|
9.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
档案馆
|
115
|
|
9.97
|
9.97
|
9.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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表10. 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|
| |
|
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行
维护费
|
|
|
4.32
|
|
4.2
|
|
4.2
|
0.12
|
|
备注：2015年因公出国团组 (0)个，因国出国人数（0）人；公务用车购置（0）辆，公务用车保有（ 1）辆；公务接待批次（ 5 ）个，公务接待（32）人。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收支决算总体情况
2015年收入决算为119.91万元，其中：财政拨款119.
91万元，。
2015年支出决算为119.91万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）119.91万元，其中：行政运行97.32万元，档案馆22.59万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）80.53万元，商品和服务支出6.41，对个人和家庭补助10.38，其他资本性支出9.97。
（二）财政拨款安排的基本支出情况
2015财政拨款安排的基本支出决算 119.91万元，其中：
人员经费90.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费 6.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2015年政府采购决算9.97万元，其中：财政拨款安排 9.97万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2015年，通过一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算共4.32万元，其中：公务用车购置及运行费4.2万元，公务接待费 0.12万元。
2015年“三公”经费决算比2014年增加2.38万元，其中：公务用车购置及运行费增加2.44万元、公务接待费与2014年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是新安装密集架所有档案重新整理排序及大量土地确权档案指导整理。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
（该文本为参考模板，各部门可在全面反映上述内容的基础上，借鉴参考对口省、市部门做法，结合部门实际，进一步充实完善相关内容，并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式，增强公开信息的直观性，方便公众接受和理解）
